FirstRand (JSE:FSR) cumple todos los requisitos en lo que respecta al crecimiento de las ganancias

Para los principiantes, puede parecer una buena idea (y una perspectiva emocionante) comprar una empresa que cuente una buena historia a los inversores, incluso si actualmente carece de un historial de ingresos y ganancias. Desafortunadamente, estas inversiones de alto riesgo a menudo tienen pocas probabilidades de dar sus frutos, y muchos inversores pagan un precio para aprender la lección. Las empresas que registran pérdidas siempre están compitiendo contra el tiempo para alcanzar la sostenibilidad financiera, por lo que los inversores en estas empresas pueden estar asumiendo más riesgos de los que deberían.

Entonces, si esta idea de alto riesgo y alta recompensa no le conviene, es posible que le interesen más las empresas rentables y en crecimiento, comoPrimeroRand (JSE:FSR). Si bien esto no necesariamente habla de si está infravalorado, la rentabilidad del negocio es suficiente para justificar cierta apreciación, especialmente si está creciendo.

Vea nuestro último análisis de FirstRand

El mercado es una máquina de votar en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo, por lo que esperaría que el precio de las acciones siguiera los resultados de las ganancias por acción (EPS) eventualmente. Por lo tanto, hay un montón de inversores a los que les gusta comprar acciones en empresas que están creciendo EPS. Durante los últimos tres años, FirstRand ha aumentado las EPS en un 7,1 % anual. Puede que esto no esté prendiendo fuego al mundo, pero muestra que el EPS está en una tendencia alcista.

La consideración cuidadosa del crecimiento de los ingresos y las ganancias antes de los márgenes de intereses e impuestos (EBIT) puede ayudar a informar una visión sobre la sostenibilidad del reciente crecimiento de las ganancias. No todos los ingresos de FirstRand este año provienen de las operaciones, por lo tanto, tenga en cuenta que las cifras de ingresos y márgenes utilizadas en este artículo pueden no ser la mejor representación del negocio subyacente. Los márgenes EBIT para FirstRand se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el último año, sin embargo, la compañía debería estar complacida de informar su crecimiento de ingresos para el período del 12% a R115b. Eso es realmente positivo.

En el gráfico a continuación, puede ver cómo la empresa ha aumentado las ganancias y los ingresos a lo largo del tiempo. Para mayor detalle, click en la imagen.

Mientras vivimos en el momento presente, no hay duda de que el futuro importa más en el proceso de decisión de inversión. Entonces, ¿por qué no consultar este gráfico interactivo que muestra las estimaciones futuras de EPS para FirstRand?

Debido al tamaño de FirstRand, no esperaríamos que los miembros internos tuvieran una proporción significativa de la empresa. Pero gracias a su inversión en la empresa, es agradable ver que todavía hay incentivos para alinear sus acciones con los accionistas. Con un enorme valor de R1.1b en acciones como grupo, los expertos tienen mucho en juego en el éxito de la compañía. Esto debería mantenerlos enfocados en crear valor a largo plazo para los accionistas.

Una importante característica alentadora de FirstRand es que sus ganancias están aumentando. Para agregar una chispa adicional al fuego, otro aspecto destacado es la participación significativa de personas con información privilegiada en la empresa. La combinación definitivamente es la favorita de los inversores, así que considere mantener a la empresa en una lista de vigilancia. No queremos llover demasiado en el desfile, pero también encontramos3 señales de advertencia para FirstRand(¡1 es un poco desagradable!) que debes tener en cuenta.

Siempre existe la posibilidad de obtener buenos resultados comprando acciones que no generan ganancias crecientes y que no cuentan con información privilegiada para comprar acciones. Pero para aquellos que consideran estas métricas importantes, los alentamos a que consulten las empresas quehacer tener esas características. Puede acceder a una lista gratuita de ellos aquí.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción pertinente.

¿Tiene comentarios sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido?Póngase en contacto con nosotros directamente.Alternativamente, envíe un correo electrónico al equipo editorial (arroba) Simplywallst.com. Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general.Brindamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Únase a una sesión de investigación de usuarios paga Recibirá una tarjeta de regalo de Amazon de USD 30 por 1 hora de su tiempo mientras nos ayuda a crear mejores herramientas de inversión para inversores individuales como usted. Registrate aquí