Veritiv anuncia ingresos netos, EPS, EBITDA ajustado y margen de EBITDA ajustado récord en el cuarto trimestre y en todo el año 2022

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28 Feb, 2023, 08:00 ET

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Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre

Aspectos financieros destacados del año completo 2022

ATLANTA, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Veritiv Corporation (NYSE: VRTV), un proveedor de servicio completo de productos, servicios y soluciones de empresa a empresa, anunció hoy los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo finalizado en diciembre 31, 2022.

"La ejecución disciplinada de nuestras iniciativas estratégicas y una cartera diversificada contribuyeron al mejor desempeño de ingresos netos, EPS, EBITDA ajustado y margen de EBITDA ajustado en el cuarto trimestre y el año completo en la historia de la compañía", dijo Sal Abbate, director ejecutivo. "El margen EBITDA ajustado para 2022 fue un récord de 7.2 %, que es más de tres veces mayor que los niveles previos a la pandemia de 2019. A lo largo de 2022, invertimos en iniciativas de crecimiento por encima del mercado para maximizar los rendimientos y, al mismo tiempo, desinvertir en empresas de menor crecimiento y no estratégicas". negocios".

Abbate concluyó: "El crecimiento de las ventas orgánicas del 1,8 % siguió siendo positivo en el cuarto trimestre, aunque hubo una desaceleración con respecto al tercer trimestre, impulsada por la reducción del inventario de los clientes y la disminución de la demanda. A medida que avanzamos hacia 2023, continuaremos invirtiendo en valor "Soluciones agregadas y sostenibles que resuelven las complejidades de nuestros clientes, así como ejecutan nuestra próxima ola de iniciativas de eficiencia comercial y operativa. Creemos que estas acciones respaldarán un margen de EBITDA ajustado sostenible muy por encima de los niveles históricos".

Por los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2022, en comparación con los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2021:

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2022, en comparación con el año terminado el 31 de diciembre de 2021:

Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2022, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $93,5 millones y el flujo de efectivo libre fue de $89,7 millones. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $252,4 millones y el flujo de efectivo libre fue de $230,5 millones.

"Durante 2022, devolvimos $200 millones a los accionistas en forma de recompra de acciones y aproximadamente $8,5 millones en forma de nuestro primer dividendo trimestral", dijo Steve Smith, director financiero. "Recompramos aproximadamente 3,3 millones de acciones, o aproximadamente el 20 % de las acciones en circulación desde que reanudamos las recompras de acciones en marzo de 2021. Nuestro sólido rendimiento de ganancias y un índice de apalancamiento récord de 0,4x está significativamente por debajo de nuestro objetivo histórico a largo plazo de 3,0x, que creemos que proporciona a la empresa una opción estratégica con su gestión de capital".

Orientación 2023

La Compañía espera que los ingresos netos para todo el año 2023 estén en el rango de $ 265 a $ 305 millones. Las ganancias diluidas por acción se estiman en el rango de $19,00 a $22,00, con base en aproximadamente 13,9 millones de acciones totalmente diluidas en circulación. Se espera que el EBITDA ajustado esté en el rango de $ 430 a $ 490 millones. Se espera que el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas y el flujo de efectivo libre sea de aproximadamente $305 millones y $275 millones, respectivamente. Las inversiones de capital se estiman en aproximadamente $ 45 millones, que consisten en aproximadamente $ 30 millones de gastos de capital tradicionales y aproximadamente $ 15 millones en arreglos de computación en la nube2, en consonancia con nuestras inversiones en tecnología.

Dividendo Trimestral

La Junta Directiva de Veritiv Corporation aprobó un dividendo de $0.63 por acción pagadero el 31 de marzo de 2023 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 9 de marzo de 2023.

1El margen EBITDA ajustado, una métrica no GAAP, se define como EBITDA ajustado como porcentaje de las ventas netas. 2 Los gastos de capital se informan en el flujo de efectivo de las actividades de inversión y los acuerdos de computación en la nube se informan en el flujo de efectivo de las actividades operativas.-----

Veritiv Corporation realizará una conferencia telefónica y una transmisión web hoy, 28 de febrero de 2023, a las 9 a. m. (hora del este) para analizar los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo y la orientación para el año completo de 2023. Para participar, las personas que llamen dentro de los Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá pueden marcar (888) 330-2469, y las personas que llamen desde el extranjero pueden usar el siguiente enlace para obtener números de acceso internacional, https://events.evolveirportal.com/custom/access/2324 , ambos con el número de identificación de la conferencia 3047006. Las partes interesadas también pueden escuchar en línea en ir.veritivcorp.com. Una repetición de la llamada y la transmisión por Internet estarán disponibles en línea durante un período de tiempo limitado en ir.veritivcorp.com poco después de que se complete la transmisión por Internet.

Puede encontrar información importante sobre las medidas no presentadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de los EE. UU. ("US GAAP") y las conciliaciones relacionadas de las medidas financieras que no son GAAP con las medidas GAAP de los EE. revisada minuciosamente.

Acerca de Veritiv

Veritiv Corporation (NYSE: VRTV), con sede en Atlanta y una empresa Fortune 500®, es un proveedor de servicio completo de productos, servicios y soluciones de embalaje, JanSan e higiene. Además, Veritiv ofrece productos de impresión y publicación. Al atender a clientes en una amplia gama de industrias tanto en América del Norte como a nivel mundial, Veritiv tiene centros de distribución en los EE. UU. y México, y miembros del equipo en todo el mundo que ayudan a dar forma al éxito de sus clientes. Para obtener más información sobre Veritiv y sus segmentos comerciales, visite www.veritivcorp.com.

Disposición de puerto seguro

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa con respecto a los resultados operativos futuros, el desempeño, la estrategia, los planes comerciales, las perspectivas y la orientación de Veritiv Corporation (la "Compañía"), declaraciones relacionadas con la demanda de los clientes, los desequilibrios de la oferta y la demanda, el panorama competitivo esperado, el impacto esperado de COVID-19 y cualquier otra declaración que no constituya un hecho histórico son "declaraciones prospectivas" sujetas al puerto seguro creado por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Siempre que sea posible, las palabras "creer", "esperar", "anticipar , "continuar", "pretender", "hará", "puede", "debería", "podría", "haría", "planificar", "estimar", "predecir", "potencial", "objetivo", "perspectiva", o el negativo de dichos términos, u otras expresiones comparables, se han utilizado para identificar dichas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones a futuro reflejan únicamente las creencias y suposiciones actuales de la Compañía con respecto a los resultados futuros y otros asuntos, y se basan en la información actualmente disponible para la Compañía. En consecuencia, las declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y contingencias significativos, que podrían causar que los resultados operativos reales, el desempeño, la estrategia, los planes comerciales, las perspectivas o la orientación de la Compañía difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen los riesgos y otros factores descritos en "Factores de riesgo" y en otras partes de nuestro Informe anual en el Formulario 10-K y en otros informes de la Compañía disponibles públicamente presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. ("SEGUNDO"). Dichos riesgos y otros factores, que en algunos casos están fuera del control de la Compañía, incluyen: la disminución de la demanda de papel y productos relacionados en toda la industria; mayor competencia de fuentes existentes y no tradicionales; adquisiciones y otros riesgos en la obtención de empaques, productos de instalaciones y papel de nuestros proveedores para revenderlos a nuestros clientes; cambios en los precios de las materias primas; cambios en las políticas y regulaciones comerciales; aumentos en el costo del combustible y el flete de terceros y la disponibilidad de proveedores de fletes de terceros; la pérdida de múltiples clientes importantes; desarrollos adversos en las condiciones comerciales y económicas generales que podrían afectar nuestra capacidad para utilizar las pérdidas operativas netas trasladables y otros activos por impuestos diferidos; nuestra capacidad para proteger adecuadamente nuestra propiedad intelectual material y otros derechos de propiedad, o para defendernos con éxito contra reclamos de infracción de propiedad intelectual por parte de terceros; nuestra capacidad para atraer, capacitar y retener empleados adecuadamente calificados; nuestros costos de pensión y atención médica y participación en planes de pensión, salud y bienestar de múltiples empleadores; los efectos de los paros laborales, negociaciones sindicales y conflictos laborales; nuestra capacidad de generar suficiente efectivo para pagar nuestra deuda; nuestra capacidad para cumplir con las cláusulas contenidas en nuestros acuerdos de deuda; costos para cumplir con las leyes, normas y reglamentos, incluidas las leyes ambientales, de salud y seguridad, y para satisfacer cualquier responsabilidad u obligación impuesta por dichas leyes; nuestra capacidad para abordar adecuadamente asuntos ambientales, sociales y de gobierno, cambios en las leyes tributarias; resultados adversos de litigios, investigaciones o auditorías gubernamentales, o procedimientos o auditorías relacionados con impuestos; cambios regulatorios y fallos judiciales que impactan nuestro negocio; impactos adversos de la pandemia de COVID-19, el impacto de desarrollos adversos en las condiciones comerciales y económicas generales, así como las condiciones en los mercados globales de capital y crédito en la demanda de nuestros productos y servicios, nuestro negocio, incluidas nuestras operaciones internacionales, y nuestros clientes; fluctuaciones de moneda extranjera; inclemencias del tiempo, brote generalizado de una enfermedad, medidas antiterroristas y otras interrupciones en nuestra cadena de suministro, sistema de distribución y operaciones; nuestra dependencia de una variedad de tecnologías de la información y sistemas de telecomunicaciones e Internet; nuestra dependencia de proveedores externos para diversos servicios; riesgos de ciberseguridad; y otros eventos de los que actualmente no somos conscientes o que actualmente consideramos inmateriales que pueden resultar en resultados operativos adversos inesperados.

La Compañía no es responsable de la actualización de la información contenida en este comunicado de prensa más allá de la fecha de publicación, ni de los cambios realizados en este documento por los servicios de cable o los proveedores de servicios de Internet. Este comunicado de prensa se entrega a la SEC a través de un Formulario 8-K. El Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 que se presentará ante la SEC puede contener actualizaciones de la información incluida en este comunicado.

Estados financieros

CORPORACIÓN VERITIV

ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS

(en millones, excepto datos por acción, no auditados)

Tres meses terminados

31 de diciembre,

año terminado

31 de diciembre,

2022

2021

2022

2021

Las ventas netas

$ 1.663,4

$ 1,864.8

$ 7.146,3

$ 6.850,5

Costo de los productos vendidos (sin incluir la depreciación y la amortización que se muestran por separado a continuación)

1.271,4

1.458,7

5,526.0

5.417,9

Gastos de distribución

94.7

110.4

398.5

419.3

Gastos de venta y administración

189.2

198.8

762.7

735.8

Ganancia en venta de negocios

(1.1)

—

(29.7)

(3.1)

Depreciación y amortización

11.0

13.1

45.6

55.2

Cargos de reestructuración, neto

(3.5)

3.4

2.0

15.4

Utilidad (pérdida) operativa

101.7

80.4

441.2

210.0

Gasto por intereses, neto

5.4

3.8

17.7

17.2

Otros (ingresos) gastos, neto

(1.2)

(0.9)

(8.4)

(4.7)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad

97.5

77.5

431.9

197.5

Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias

25,9

20.6

94.0

52,9

Utilidad (pérdida) neta

$ 71.6

$ 56.9

$ 337.9

$ 144.6

Ganancia (pérdida) por acción:

Básico

$ 5,31

$ 3.90

$ 23.85

$ 9.50

Diluido

$ 5.20

$ 3,67

$ 23.29

$ 9.01

Promedio ponderado de acciones en circulación:

Básico

13.48

14.59

14.17

15.22

Diluido

13.76

15.51

14.51

16.05

CORPORACIÓN VERITIV

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

(dólares en millones, excepto valor nominal, no auditado)

31 de diciembre de 2022

31 de diciembre de 2021

Activos

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

$ 40,6

$ 49.3

Cuentas por cobrar, menos provisiones por $26.7 y $34.4, respectivamente

889.6

1,011.2

Inventarios

423.9

484.5

Otros activos circulantes

103.7

132.7

Total de activos corrientes

1.457,8

1.677,7

Propiedad y equipo (neto de depreciación y amortización acumulada de $325.5 y $332.4, respectivamente)

127.5

162.9

Buena voluntad

96.3

99.6

Otros intangibles, neto

35.6

42.7

Activos por impuestos diferidos

29,0

47.1

Otros activos no corrientes

343.4

408.4

Los activos totales

$ 2,089.6

$ 2.438,4

Pasivos y patrimonio de los accionistas

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

$ 452.9

$ 561.9

Nómina y beneficios acumulados

106.2

110.0

Otros pasivos acumulados

154.1

185.7

Porción actual de la deuda

13.4

16.0

Total pasivos corrientes

726.6

873.6

Deuda a largo plazo, neta de la porción circulante

264.8

499.7

Obligaciones por pensiones de prestación definida

0.4

7.2

Otros pasivos no corrientes

341.7

422.1

Responsabilidad total

1,333.5

1.802,6

compromisos y contingencias

Accionistas:

Acciones preferentes, valor nominal de $0,01, 10,0 millones de acciones autorizadas, ninguna emitida

—

—

Acciones ordinarias, valor nominal de $0,01, 100,0 millones de acciones autorizadas; acciones emitidas - 17,5 millones y 17,0 millones, respectivamente; acciones en circulación - 13,5 millones y 14,6 millones, respectivamente

0.2

0.2

Pago adicional en capital

613.1

633.8

Ganancias acumuladas (déficit)

472.6

143.2

Otra pérdida integral acumulada

(12.7)

(24.3)

Autocartera al costo: 4,0 millones y 2,4 millones de acciones, respectivamente

(317.1)

(117.1)

Equidad total de los accionistas

756.1

635.8

Responsabilidad total y patrimonio neto

$ 2,089.6

$ 2.438,4

CORPORACIÓN VERITIV

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

(en millones, sin auditar)

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2022

2021

Actividades de explotación

Utilidad (pérdida) neta

$ 337.9

$ 144.6

Depreciación y amortización

45.6

55.2

Amortización y cancelación de comisiones de financiación diferidas

1.7

1.5

(Ganancias) pérdidas netas por disposición de activos y venta de negocios

(41.1)

(9.2)

Cargos por deterioro de activos de larga duración

—

0.5

Provisión para pérdidas crediticias esperadas

4.0

4.7

Provisión (beneficio) de impuesto sobre la renta diferido

17.1

9.2

Compensación basada en acciones

9.5

7.4

Otras partidas distintas al efectivo, neto

(6.1)

9.8

Cambios en activos y pasivos operativos

Cuentas por cobrar

6.7

(172.6)

Inventarios

(24.2)

(22.1)

Otros activos circulantes

3.7

(9.3)

Cuentas por pagar

(74.4)

110.0

Nómina y beneficios acumulados

(10.8)

19.9

Otros pasivos acumulados

(4.4)

(1.3)

Otro

(12.8)

6.4

Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas

252.4

154.7

Actividades de inversión

Adiciones de propiedad y equipo

(21.9)

(20.4)

Producto de la venta de activos y venta de negocios, neto de efectivo transferido

186.7

16.1

Cobros de seguros relacionados con propiedad y equipo

3.2

—

Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de inversión

168.0

(4.3)

Actividades de financiación

Cambio en sobregiros de libros

37.0

(16.5)

Préstamos de deuda a largo plazo

6.181,3

5.734,4

Reembolsos de la deuda a largo plazo

(6,392.9)

(5,814.5)

Pagos por arrendamientos financieros con derecho de uso

(11.6)

(13.8)

Pagos en virtud de acuerdos de financiación basados ​​en proveedores

(3.2)

—

Tarifas de financiamiento diferido

—

(3.3)

Compra de acciones propias

(200.0)

(100.0)

Impacto de la retención de impuestos en la compensación basada en acciones

(30.2)

(8.5)

Dividendos pagados a los accionistas

(8.5)

—

Otro

(0.5)

0.8

Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación

(428.6)

(221.4)

Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo

(0.5)

(0.3)

Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo

(8.7)

(71.3)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

49.3

120.6

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

$ 40,6

$ 49.3

Información complementaria de flujo de caja

Efectivo pagado por impuestos sobre la renta, neto de devoluciones

$ 83.9

$ 40.1

Efectivo pagado por intereses

15.6

15.0

Actividades de inversión y financiación que no son en efectivo

Adiciones no monetarias a propiedades y equipos por arrendamientos financieros con derecho de uso y arreglos financieros basados ​​en proveedores

$ 21.3

$ 4.1

Adiciones no monetarias a otros activos no corrientes por arrendamientos operativos con derecho de uso

38,9

111.6

Medidas no GAAP

Complementamos nuestra información financiera preparada de acuerdo con US GAAP con ciertas medidas no GAAP que incluyen ventas orgánicas (ventas netas sobre la base de ventas diarias promedio, excluyendo ingresos de negocios vendidos e ingresos de negocios adquiridos por un período de 12 meses después de que completemos el adquisición), EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización, cargos de reestructuración, gastos netos de integración y adquisición y otros cargos similares, incluidos los costos de indemnización, los costos asociados con la apertura o el cierre de almacenes y oficinas, la consolidación y la reubicación y otros gastos de optimización comercial, gastos de compensación basados ​​en acciones, cambios en la reserva LIFO, cargos por deterioro de activos no relacionados con la reestructuración, cargos por indemnización no relacionados con la reestructuración, cargos por pensiones (beneficios) no relacionados con la reestructuración, ajustes del valor razonable relacionados con pasivos contingentes asumidos en fusiones y adquisiciones y algunos otros ajustes), flujo de caja libre y otras medidas que no son GAAP, como el índice de apalancamiento neto (calculado como la deuda neta dividida por los últimos doce meses de EBITDA ajustado) y el rendimiento del capital invertido (calculado como el beneficio operativo neto después de impuestos dividido por la suma del capital de trabajo neto y las propiedades y equipos. La utilidad operativa neta después de impuestos se define como el EBITDA ajustado menos la depreciación y la amortización por 1 menos la tasa impositiva estándar1). Creemos que los inversores suelen utilizar el EBITDA ajustado, el flujo de caja libre y estas otras medidas no GAAP como métricas financieras clave para valorar empresas; también presentamos ventas orgánicas para ayudar a los inversores a comparar mejor los resultados de un período a otro. Además, el contrato de crédito que rige nuestra Línea de crédito basada en activos (la "Línea ABL") nos permite excluir los cargos anteriores y otros en el cálculo del "EBITDA consolidado", según se define en la Línea ABL. El EBITDA consolidado y el ROIC también se utilizan como base para ciertos programas de compensación patrocinados por la Compañía.

Las ventas orgánicas, el EBITDA ajustado, el flujo de caja libre y estas otras medidas no GAAP no son medidas alternativas de rendimiento financiero o liquidez según los GAAP de EE. UU. Las medidas que no son GAAP no tienen definiciones según los US GAAP y pueden definirse de manera diferente y no ser comparables con medidas con títulos similares utilizadas por otras empresas. Como resultado, consideramos y evaluamos medidas que no son PCGA en relación con una revisión de la medida más directamente comparable calculada de acuerdo con los US GAAP. Advertimos a los inversionistas que no depositen una confianza indebida en dichas medidas que no son GAAP y que las consideren con las medidas GAAP de EE. UU. más directamente comparables. Las ventas orgánicas, el EBITDA ajustado, el flujo de caja libre y estas otras medidas no GAAP tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como un sustituto del análisis de nuestros resultados según lo informado bajo los GAAP de EE. UU. Consulte las siguientes tablas para ver las conciliaciones de las medidas que no son GAAP con las medidas GAAP de EE. UU. más comparables.

1 La Compañía utiliza una tasa impositiva estándar del 26% debido a la volatilidad histórica de la tasa impositiva efectiva de la Compañía.

Tabla I

CORPORACIÓN VERITIV

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS NO GAAP

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A EBITDA AJUSTADO; MARGEN EBITDA AJUSTADO

(en millones, sin auditar)

Tres meses terminados

31 de diciembre,

año terminado

31 de diciembre,

2022

2021

2022

2021

Utilidad (pérdida) neta

$ 71.6

$ 56.9

$ 337.9

$ 144.6

Gasto por intereses, neto

5.4

3.8

17.7

17.2

Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias

25,9

20.6

94.0

52,9

Depreciación y amortización

11.0

13.1

45.6

55.2

EBITDA

113.9

94.4

495.2

269.9

Cargos de reestructuración, neto

(3.5)

3.4

2.0

15.4

Ganancia en venta de negocios

(1.1)

—

(29.7)

(3.1)

Cargos por cierre de instalaciones, incluidas (ganancias) pérdidas por disposición de activos

(1.0)

1.1

0.0

0.1

Compensación basada en acciones

1.8

1.7

9.5

7.4

Reserva LIFO (disminución) aumento

2.0

12.4

32.1

43.6

Gastos de indemnización por despido no relacionados con la reestructuración

2.3

2.3

4.3

7.8

Cargos de pensión no reestructurables (beneficios)

4.9

0.5

(2.1)

0.5

Otro

1.5

0.1

6.6

1.0

EBITDA ajustado

$ 120.8

$ 115.9

$ 517.9

$ 342.6

Las ventas netas

$ 1.663,4

$ 1,864.8

$ 7.146,3

$ 6.850,5

EBITDA ajustado como % de las ventas netas

7,3 %

6,2 %

7,2 %

5,0 %

Tabla Ia

CORPORACIÓN VERITIV

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS NO GAAP

GUÍA DE EBITDA AJUSTADO

(en millones, sin auditar)

Pronóstico para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2023

Bajo

Alto

Utilidad (pérdida) neta

$ 265

$ 305

Gasto por intereses, neto

15

15

Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias

95

110

Depreciación y amortización

40

40

Otros elementos de conciliación

15

20

EBITDA ajustado

$ 430

$ 490

Tabla II

CORPORACIÓN VERITIV

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS NO GAAP

FLUJO DE CAJA LIBRE

(en millones, sin auditar)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2022

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022

Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas

$ 93.5

$ 252.4

Menos: gastos de capital

(3.8)

(21.9)

Flujo de caja libre

$ 89.7

$ 230.5

Tabla II.a

CORPORACIÓN VERITIV

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS NO GAAP

ORIENTACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO LIBRE

(en millones, sin auditar)

Pronóstico para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2023

Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas

aproximadamente $305

Menos: gastos de capital

aproximadamente ($30)

Flujo de caja libre

aproximadamente $275

Cuadro III

CORPORACIÓN VERITIV

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS NO GAAP

DEUDA NETA A EBITDA AJUSTADO

(en millones, sin auditar)

31 de diciembre de 2022

Importe dispuesto en ABL Facility

$ 229.2

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo

(40.6)

Deuda neta

$ 188.6

EBITDA ajustado de los últimos doce meses

$ 517.9

Deuda neta a EBITDA ajustado

0.4x

Últimos doce meses

31 de diciembre de 2022

Utilidad (pérdida) neta

$ 337.9

Gasto por intereses, neto

17.7

Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias

94.0

Depreciación y amortización

45.6

EBITDA

495.2

Cargos de reestructuración, neto

2.0

Ganancia en venta de negocios

(29.7)

Cargos por cierre de instalaciones, incluidas (ganancias) pérdidas por disposición de activos

0.0

Compensación basada en acciones

9.5

Reserva LIFO (disminución) aumento

32.1

Gastos de indemnización por despido no relacionados con la reestructuración

4.3

Cargos de pensión no reestructurables (beneficios)

(2.1)

Otro

6.6

EBITDA ajustado

$ 517.9

Tabla IV

CORPORACIÓN VERITIV

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS NO GAAP

VENTAS NETAS REPORTADAS A VENTAS ORGÁNICAS

(en millones, sin auditar)

Tres meses terminados

31 de diciembre,

año terminado

31 de diciembre,

2022

2021

2022

2021

Ventas netas reportadas

$ 1.663,4

$ 1,864.8

$ 7.146,3

$ 6.850,5

Impacto del cambio en los días de venta (1)

—

—

—

—

Ventas netas (sobre una base de ventas diarias promedio)

1.663,4

1.864,8

7.146,3

6.850,5

Desinversiones de negocios (2)

—

(230.0)

(338.2)

(850.8)

Ventas orgánicas

$ 1.663,4

$ 1.634,8

$ 6.808,1

$ 5,999.7

Días hábiles

61

61

252

252

(1) Ajuste por diferencias en el número de días de venta, si los hubiere.

(2) Representa las ventas netas de cada uno de los siguientes negocios vendidos antes de su respectiva venta: Rollsource (31 de marzo de 2021), Veritiv Canada, Inc. (2 de mayo de 2022) y el negocio de soluciones logísticas (1 de septiembre de 2022) .

FUENTE Corporación Veritiv