Lamentablemente, los inversores en Euroz Hartleys Group (ASX:EZL) han perdido un 20 % durante el último año.

La forma más sencilla de beneficiarse de un mercado en alza es comprar un fondo indexado. Si bien las acciones individuales pueden ser grandes ganadores, muchas más no logran generar rendimientos satisfactorios. Desafortunadamente, elEuroz Hartleys Group Limited (ASX:EZL) el precio de las acciones cayó un 46 % durante doce meses. Eso está muy por debajo de la caída del mercado del 4,8%. A los inversores a más largo plazo les ha ido mucho mejor, ya que el precio de las acciones ha subido un 4,1% en tres años.

Así que echemos un vistazo y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en línea con el progreso del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Euroz Hartleys Group

Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado con el tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).

Desafortunadamente, Euroz Hartleys Group tuvo que reportar una disminución del 61% en EPS durante el último año. La caída del precio de las acciones del 46% no es tan mala como la reducción de las ganancias por acción. Entonces, a pesar de las débiles ganancias por acción, algunos inversores probablemente se sientan aliviados de que la situación no fuera más difícil.

Las ganancias por acción de la compañía (a lo largo del tiempo) se muestran en la imagen a continuación (haga clic para ver los números exactos).

Consideramos positivo que los insiders hayan realizado compras importantes en el último año. Aun así, las ganancias futuras serán mucho más importantes para determinar si los accionistas actuales ganan dinero. Profundice en las ganancias consultando este gráfico interactivo de las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Euroz Hartleys Group.

Además de medir el rendimiento del precio de las acciones, los inversores también deben considerar el rendimiento total de los accionistas (TSR). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o levantamiento de capital descontado, junto con cualquier dividendo, con base en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR brinda una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. En el caso de Euroz Hartleys Group, tiene un TSR de -20% durante el último año. Eso supera el rendimiento del precio de las acciones que mencionamos anteriormente. Los dividendos pagados por la compañía han impulsado así la rentabilidad total para el accionista.

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 4,8 % en el último año, los accionistas de Euroz Hartleys Group perdieron un 20 % (incluidos los dividendos). Incluso los precios de las acciones de las buenas acciones caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 9% anual durante media década. Si los datos fundamentales continúan indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad que vale la pena considerar. Siempre es interesante hacer un seguimiento del rendimiento del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Euroz Hartleys Group, debemos considerar muchos otros factores. Considere, por ejemplo, el espectro siempre presente del riesgo de inversión.Hemos identificado 3 señales de advertenciacon Euroz Hartleys Group (al menos 2 que son un poco desagradables), y comprenderlos debería ser parte de su proceso de inversión.

Euroz Hartleys Group no es la única acción que compran los expertos. Para los que les gusta encontrarinversiones ganadorasestegratislista de empresas en crecimiento con compras internas recientes, podría ser justo el boleto.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas australianas.

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