Los inversores en Hexagon (STO:HEXA B) han obtenido una rentabilidad respetable del 81 % en los últimos tres años

Análisis de acciones

Una forma sencilla de beneficiarse del mercado de valores es comprar un fondo indexado. Pero muchos de nosotros nos atrevemos a soñar con mayores rendimientos y creamos una cartera nosotros mismos. por ejemplo, elHexágono AB (publ) (STO:HEXA B) el precio de las acciones ha subido un 74 % en los últimos tres años, superando claramente la rentabilidad del mercado de alrededor del 31 % (sin incluir los dividendos). Sin embargo, los rendimientos más recientes no han sido tan impresionantes, ya que las acciones obtuvieron solo un 11 % en el último año, incluidos los dividendos.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido consistentes con los rendimientos de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Hexagon

Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Al comparar las ganancias por acción (EPS) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos tener una idea de cómo las actitudes de los inversores hacia una empresa se han transformado con el tiempo.

Hexagon pudo aumentar su EPS en un 14 % anual durante tres años, lo que elevó el precio de las acciones. En comparación, la ganancia del 20 % anual en el precio de las acciones supera el crecimiento de las ganancias por acción. Por lo tanto, es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión del negocio que hace tres años. Es bastante común ver a los inversores enamorarse de un negocio, después de unos años de sólido progreso.

Puede ver cómo ha cambiado el EPS con el tiempo en la imagen a continuación (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Probablemente valga la pena señalar que hemos visto compras internas significativas en el último trimestre, lo que consideramos positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de las ganancias y los ingresos son factores aún más importantes a considerar. EstegratisEl informe interactivo sobre las ganancias, los ingresos y el flujo de efectivo de Hexagon es un excelente lugar para comenzar, si desea investigar más a fondo las acciones.

Además de medir el rendimiento del precio de las acciones, los inversores también deben considerar el rendimiento total de los accionistas (TSR). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o levantamiento de capital descontado, junto con cualquier dividendo, con base en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR brinda una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. En el caso de Hexagon, tiene un TSR de 81% en los últimos 3 años. Eso supera el rendimiento del precio de las acciones que mencionamos anteriormente. ¡Esto es en gran parte el resultado de sus pagos de dividendos!

Es agradable ver que los accionistas de Hexagon han recibido un rendimiento total para los accionistas del 11 % durante el último año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Habiendo dicho eso, el TSR de cinco años del 13% anual es aún mejor. Está muy bien que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones, pero le sugerimos que consulte aquí para ver a qué precio estaban comprando las personas con información privilegiada.

Hay muchas otras empresas que tienen información privilegiada comprando acciones. probablemente lo hagasnoquiero perderme estogratislista de empresas en crecimiento que los expertos están comprando.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas suecas.

Descubra si Hexagon está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Hexagon AB (publ) ofrece soluciones empresariales geoespaciales e industriales en todo el mundo.

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